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Compartilhe este SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017 Gerenciamento de risco de câmbio estrangeiro - PowerPoint PPT Apresentação Transcrição e apresentadores Notas Título: Gerenciamento de risco de câmbio 1 Gerenciamento de risco de câmbio 2 Significado do risco de câmbio O valor das mudanças de moeda freqüentemente Aflige empresas envolvidas em transações internacionais. Ativos, passivos e Os fluxos de caixa são afetados por mudanças nas taxas de câmbio Possibilidade de mudanças desfavoráveis - Risco 3 Tipos de exposição de risco Exposição contábil demonstrações financeiras Fluxos de caixa de exposição econômica Exposição de transação apresentam fluxos de caixa Exposição operacional real fluxos de caixa futuros 4 Exposição à conversão Ocorre na consolidação de demonstrações financeiras de Diferentes unidades de multinacionais Quando o valor da moeda de uma subsidiária muda, o seu valor traduzido na moeda nacional da empresa-mãe muda Esta alteração representa a exposição à conversão É apenas uma exposição contábil 5 Exposição da transação Impacto do intercâmbio Flutuações das taxas de juros nos fluxos de caixa atuais De transações já realizadas em Exportação e Imposto Empréstimos e empréstimos em moeda estrangeira Fluxo de fundos intra-empresa em uma empresa internacional 6 Exposição operacional real Alterações nas taxas de câmbio alteram as receitas operacionais futuras e os fluxos de custos de uma empresa Mudanças no futuro Fluxos de caixa de variações nas taxas de câmbio - exposição operacional real 7 Técnicas de risco cambial de gestão Risco de transação (curto prazo) Cobertura usando contratos de divisas ou futuros Risco de risco real (longo prazo) Adaptação na estratégia de produção e marketing (localização da planta, mistura de entrada, Input sourcing, seleção de mercado, planejamento de produtos, preços, etc.) risco de contabilidade de risco de tradução O PowerShow é um site de compartilhamento de apresentações líder. 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Swap de taxa de juros O que é um Swap de taxa de juros Um swap de taxa de juros é um acordo entre duas contrapartes em que um fluxo de pagamentos de juros futuros é trocado por outro com base em um montante de capital especificado. Os swaps de taxa de juros geralmente envolvem a troca de uma taxa de juros fixa para uma taxa flutuante, ou vice-versa, para reduzir ou aumentar a exposição a flutuações nas taxas de juros ou para obter uma taxa de juros marginalmente menor do que seria possível sem o swap. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Troca de taxa de juros Um swap também pode envolver a troca de um tipo de taxa flutuante para outro, que é chamado de swap de base. Os swaps de taxa de juros são a troca de um conjunto de fluxos de caixa para outro. Como eles negociam no balcão (OTC), os contratos são entre duas ou mais partes de acordo com as especificações desejadas e podem ser personalizados de muitas maneiras diferentes. Os swaps são freqüentemente utilizados se uma empresa pode emp...
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